Сравнение LMT с KR
LMT (Lockheed Martin Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.71% соответственно.
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам LMT и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between LMT and KR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
KR:
$1.20
LMT:
25.23
KR:
52.67
LMT:
1.61
KR:
0.28
LMT:
$75.12B
KR:
$147.23B
LMT:
$7.37B
KR:
$33.42B
LMT:
$8.09B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. KR — Ранг доходности на риск
LMT
KR
Сравнение LMT c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.15 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.29 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и KR
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -66.81% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -19.44% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -19.44% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -31.07% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -46.25% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -16.28% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -22.44% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 9.96% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и KR
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.31%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.14% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 20.12% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 27.52% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 26.86% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 28.95% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и KR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и KR
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and KR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs KR's -66.81%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор