PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMP.L с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMP.L с DLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LMP.L (LondonMetric Property plc) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LMP.L in REIT - Diversified, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.10%/yr vs 10.38%/yr for DLR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMP.L и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в LondonMetric Property plc (LMP.L) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMP.L торгуется в GBp, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMP.L показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции LMP.L уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.38% соответственно.

LMP.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
1.04%
1 год
-3.25%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.10%

DLR

1 день
-2.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
19.69%
6 месяцев
12.68%
1 год
7.46%
3 года*
22.01%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMP.L и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMP.L
LondonMetric Property plc		-2.47%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.69%-16.47%38.27%32.95%-33.98%31.89%16.84%12.08%2.75%9.44%

Correlation

The correlation between LMP.L and DLR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

LMP.L:

£0.28

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

LMP.L:

6.31

DLR:

40.18

Коэффициент PEG

LMP.L:

0.22

DLR:

1.08

Коэффициент P/S

LMP.L:

4.68

DLR:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

LMP.L:

£867.40M

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMP.L:

£854.10M

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

LMP.L:

£828.60M

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LondonMetric Property plc

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

LMP.L vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMP.L c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMP.LDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.34

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.64

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.08

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMP.L vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMP.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMP.L и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMP.LDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LMP.L и DLR

Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки DLR в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMP.LDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-46.91%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.27%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-29.92%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-43.65%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-43.65%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-9.41%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-11.80%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

6.91%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LMP.L и DLR

Текущая волатильность для LondonMetric Property plc (LMP.L) составляет 4.46%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMP.LDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.63%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.61%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.04%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

27.57%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

28.44%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMP.L и DLR

Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности DLR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.68%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.96%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMP.L и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LondonMetric Property plc и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
238.90M
303.36M
(LMP.L) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LMP.L значения в GBp, DLR значения в USD

Сравнение рентабельности LMP.L и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LondonMetric Property plc и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
97.9%
0
Активы портфеля
LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

LMP.L and DLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMP.L и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор