Сравнение LLC.AX с URW.PA
LLC.AX (Lendlease Group) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, LLC.AX returned -25.97%/yr vs 9.93%/yr for URW.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и URW.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 2.64%.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
URW.PA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLC.AX и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.62% | -24.11% | 55.54% | -38.50% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 2.64% | 40.63% | 15.85% | 42.07% | -20.92% | -5.87% | -50.24% | 10.56% | -25.75% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and URW.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
LLC.AX
URW.PA
Сравнение LLC.AX c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.18 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.35 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | 3.61 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | 0.96 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.30 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и URW.PA
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки URW.PA в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -81.11% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -12.83% | -43.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -18.80% | -49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -52.05% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -29.88% | -56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -48.62% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 4.81% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и URW.PA
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 3.98% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 14.67% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 18.12% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 32.91% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 42.21% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и URW.PA
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности URW.PA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and URW.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор