Сравнение LINE с REG
LINE (Lineage, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LINE in REIT - Industrial, REG in REIT - Retail. Over the past year, LINE returned 0.00% vs 12.16% for REG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 13.45%.
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам LINE и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
REG Regency Centers Corporation | 13.45% | -2.78% | 17.37% |
Correlation
The correlation between LINE and REG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LINE:
$9.60B
REG:
$14.22B
LINE:
-$0.64
REG:
$3.55
LINE:
1.80
REG:
8.33
LINE:
1.19
REG:
2.13
LINE:
$5.36B
REG:
$1.70B
LINE:
$410.00M
REG:
$814.76M
LINE:
$1.12B
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. REG — Ранг доходности на риск
LINE
REG
Сравнение LINE c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINE | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.49 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 3.63 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.32 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок LINE и REG
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -73.37% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -8.17% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -4.39% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -16.18% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 3.36% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и REG
Lineage, Inc. (LINE) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 3.88% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 10.96% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.61% | 15.77% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 22.37% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 29.88% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и REG
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности REG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINE и REG
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
LINE and REG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINE has higher volatility (10.08%) compared to REG (3.88%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор