Сравнение LINE с MSFT
LINE (Lineage, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, LINE returned 0.00% vs -11.77% for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LINE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 1.12% |
Correlation
The correlation between LINE and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LINE:
$9.60B
MSFT:
$3.07T
LINE:
-$0.64
MSFT:
$16.79
LINE:
1.80
MSFT:
9.65
LINE:
1.19
MSFT:
7.40
LINE:
$5.36B
MSFT:
$318.27B
LINE:
$410.00M
MSFT:
$217.41B
LINE:
$1.12B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LINE
MSFT
Сравнение LINE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.35 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.73 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.47 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.74 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок LINE и MSFT
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -69.38% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -33.91% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -23.56% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -21.78% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 16.13% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и MSFT
Lineage, Inc. (LINE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.08% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 10.25% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 22.36% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.61% | 25.31% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 26.64% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 27.06% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и MSFT
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINE и MSFT
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LINE and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LINE (10.08%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs MSFT's -69.38%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор