Сравнение LINE с KULR
LINE (Lineage, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, LINE returned 0.00% vs -60.49% for KULR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 22.88%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINE и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,145.61% |
Correlation
The correlation between LINE and KULR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LINE:
$9.60B
KULR:
$148.18M
LINE:
-$0.64
KULR:
-$1.57
LINE:
1.80
KULR:
9.11
LINE:
1.19
KULR:
1.22
LINE:
$5.36B
KULR:
$16.17M
LINE:
$410.00M
KULR:
$770.97K
LINE:
$1.12B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. KULR — Ранг доходности на риск
LINE
KULR
Сравнение LINE c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINE | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.76 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.99 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.57 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.11 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LINE и KULR
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -97.23% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -79.80% | +51.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -90.29% | +42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -66.23% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 60.84% | -45.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и KULR
Текущая волатильность для Lineage, Inc. (LINE) составляет 10.08%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что LINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 47.09% | -37.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 76.46% | -47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.61% | 106.05% | -68.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 126.05% | -89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 126.51% | -89.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и KULR
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LINE and KULR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to LINE (10.08%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs KULR's -97.23%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор