Сравнение LIN с V
LIN (Linde plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.08%/yr vs 7.39%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%.
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам LIN и V
Correlation
The correlation between LIN and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LIN and V has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$15.16
V:
$15.24
LIN:
33.11
V:
20.98
LIN:
1.65
V:
1.29
LIN:
6.81
V:
10.84
LIN:
$34.66B
V:
$43.03B
LIN:
$15.94B
V:
$16.94B
LIN:
$12.31B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. V — Ранг доходности на риск
LIN
V
Сравнение LIN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.64 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.18 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.58 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LIN и V
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -51.90% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -20.38% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -20.38% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -28.60% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -13.69% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -8.26% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 11.03% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и V
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.16%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.74% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 17.50% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.32% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.80% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 24.47% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и V
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и V
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs V's -51.90%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор