Сравнение LIN с TMUS
LIN (Linde plc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.08%/yr vs 4.85%/yr for TMUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%.
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам LIN и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 18.48% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | -9.45% |
Correlation
The correlation between LIN and TMUS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LIN:
$234.05B
TMUS:
$196.64B
LIN:
$15.16
TMUS:
$9.41
LIN:
33.11
TMUS:
18.96
LIN:
1.65
TMUS:
0.29
LIN:
6.81
TMUS:
2.21
LIN:
6.07
TMUS:
3.52
LIN:
$34.66B
TMUS:
$90.53B
LIN:
$15.94B
TMUS:
$34.92B
LIN:
$12.31B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. TMUS — Ранг доходности на риск
LIN
TMUS
Сравнение LIN c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIN | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.86 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.49 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -1.05 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LIN и TMUS
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -86.29% | +53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -30.37% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -33.65% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -33.65% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -33.12% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -25.96% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 17.64% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и TMUS
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.16%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.91% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.14% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 25.04% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 23.86% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.08% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и TMUS
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.24% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и TMUS
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and TMUS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs TMUS's -86.29%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор