Сравнение LIN с BRK-B
LIN (Linde plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.08%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LIN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам LIN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 18.48% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -4.94% |
Correlation
The correlation between LIN and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between LIN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$234.05B
BRK-B:
$1.05T
LIN:
$15.16
BRK-B:
$33.62
LIN:
33.11
BRK-B:
14.49
LIN:
1.65
BRK-B:
0.56
LIN:
6.81
BRK-B:
2.80
LIN:
6.07
BRK-B:
1.44
LIN:
$34.66B
BRK-B:
$375.39B
LIN:
$15.94B
BRK-B:
$94.36B
LIN:
$12.31B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LIN
BRK-B
Сравнение LIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.30 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LIN и BRK-B
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -53.86% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -9.42% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -14.95% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -26.58% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.78% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -11.07% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 4.49% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и BRK-B
Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.98% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.87% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.38% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.13% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.44% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и BRK-B
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.24% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и BRK-B
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIN has higher volatility (5.16%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs BRK-B's -53.86%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор