Сравнение LFVN с EAT
LFVN (LifeVantage Corporation) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LFVN returned -1.37%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 76.52%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: -1.37% против 13.68% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам LFVN и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between LFVN and EAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
LFVN:
$135.46M
EAT:
$6.50B
LFVN:
$0.45
EAT:
$10.14
LFVN:
23.94
EAT:
14.41
LFVN:
0.59
EAT:
0.33
LFVN:
0.71
EAT:
1.16
LFVN:
4.06
EAT:
16.02
LFVN:
$195.32M
EAT:
$5.73B
LFVN:
$152.62M
EAT:
$3.45B
LFVN:
$8.69M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. EAT — Ранг доходности на риск
LFVN
EAT
Сравнение LFVN c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.34 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.69 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и EAT
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -88.40% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -44.41% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -45.92% | -37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -65.54% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -84.94% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -22.73% | -66.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -24.34% | -65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 21.68% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и EAT
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 16.59% | +18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 35.50% | +23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 46.55% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.91% | 48.95% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 55.09% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и EAT
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и EAT
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and EAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs EAT's -88.40%.
LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор