PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LECO с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LECO и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 17.79% против 21.91% соответственно.

LECO

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.74%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.64%
1 год
31.28%
3 года*
12.61%
5 лет*
16.88%
10 лет*
17.79%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LECO и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		9.25%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between LECO and LNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between LECO and LNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$14.44B

LNG:

$49.81B

EPS

LECO:

$9.68

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

LECO:

26.95

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

LECO:

1.17

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

LECO:

3.34

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

LECO:

9.55

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.35B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.57B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$807.88M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с ABBV
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

LECO vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LECOLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.06

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.11

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.07

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-0.15

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LECO vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LECOLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.06

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LECO и LNG

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LECOLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-97.84%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-24.09%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-24.87%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-24.87%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-57.53%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-20.12%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-43.16%

+29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

11.67%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и LNG

Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 6.92%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LECOLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

21.87%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

27.75%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

30.28%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

32.59%

-5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и LNG

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.18%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.12B
5.87B
(LECO) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
35.6%
0
Активы портфеля
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

LECO and LNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs LNG's -97.84%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LECO и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор