Сравнение LECO с GPN
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, GPN in Specialty Business Services. Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LECO и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 17.79% против -0.93% соответственно.
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам LECO и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between LECO and GPN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between LECO and GPN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$9.68
GPN:
-$3.90
LECO:
3.34
GPN:
1.32
LECO:
$4.35B
GPN:
$8.83B
LECO:
$1.57B
GPN:
$4.25B
LECO:
$807.88M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. GPN — Ранг доходности на риск
LECO
GPN
Сравнение LECO c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LECO | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.51 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.04 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LECO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.38 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.52 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LECO и GPN
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -70.06% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -29.70% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -53.78% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -66.40% | +32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -70.06% | +31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -69.20% | +56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -18.88% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 14.54% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и GPN
Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 6.92%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 11.67% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 30.13% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 39.34% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 36.54% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 34.51% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и GPN
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и GPN
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and GPN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs GPN's -70.06%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор