PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LECO с EQT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LECO и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 17.79% против 3.48% соответственно.

LECO

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.74%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.64%
1 год
31.28%
3 года*
12.61%
5 лет*
16.88%
10 лет*
17.79%

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LECO и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		9.25%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between LECO and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г.

0.29

The correlation between LECO and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$14.44B

EQT:

$33.12B

EPS

LECO:

$9.68

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

LECO:

26.95

EQT:

9.81

Коэффициент PEG

LECO:

1.17

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

LECO:

3.34

EQT:

3.28

Коэффициент P/B

LECO:

9.55

EQT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.35B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.57B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$807.88M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с ABBV
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

LECO vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LECOEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.15

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.01

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.23

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-0.45

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LECO vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LECOEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.15

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LECO и EQT

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LECOEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-91.51%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-21.79%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-31.62%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-42.56%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-88.28%

+49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-21.79%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-23.34%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

11.10%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и EQT

Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 6.92%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LECOEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

21.26%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

32.66%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

42.80%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

48.92%

-21.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и EQT

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EQT в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.18%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.12B
3.38B
(LECO) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.6%
98.4%
Активы портфеля
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

LECO and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (7.95%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs EQT's -91.51%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LECO и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор