Сравнение LDOS с ANET
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.01% против 42.38% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам LDOS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between LDOS and ANET is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
ANET:
$199.22B
LDOS:
$10.92
ANET:
$2.92
LDOS:
11.25
ANET:
53.57
LDOS:
0.09
ANET:
1.26
LDOS:
0.92
ANET:
20.53
LDOS:
3.14
ANET:
14.77
LDOS:
$17.33B
ANET:
$9.71B
LDOS:
$3.04B
ANET:
$6.17B
LDOS:
$2.34B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. ANET — Ранг доходности на риск
LDOS
ANET
Сравнение LDOS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.16 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.51 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.15 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и ANET
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -52.20% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -28.33% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -50.42% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -50.42% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -52.20% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -12.00% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -15.40% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 13.53% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и ANET
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 16.83% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 40.41% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 53.48% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 47.20% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 44.99% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и ANET
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и ANET
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and ANET have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор