Сравнение KVUE с TAP
KVUE (Kenvue Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -12.91%/yr for TAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам KVUE и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | -3.94% |
Correlation
The correlation between KVUE and TAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
TAP:
$7.50B
KVUE:
$0.84
TAP:
-$10.76
KVUE:
2.21
TAP:
0.69
KVUE:
3.18
TAP:
0.75
KVUE:
$15.29B
TAP:
$11.19B
KVUE:
$8.93B
TAP:
$4.23B
KVUE:
$3.03B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. TAP — Ранг доходности на риск
KVUE
TAP
Сравнение KVUE c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.74 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.56 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.23 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и TAP
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -67.73% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -27.75% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -39.73% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -54.01% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -22.79% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 13.23% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и TAP
Kenvue Inc. (KVUE) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.23% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.08% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 20.15% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 25.98% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 25.64% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 28.50% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и TAP
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и TAP
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and TAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs TAP's -67.73%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор