Сравнение KVUE с LW
KVUE (Kenvue Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, LW in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -26.27%/yr for LW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVUE и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | -2.19% |
Correlation
The correlation between KVUE and LW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
LW:
$5.93B
KVUE:
$0.84
LW:
$2.15
KVUE:
20.81
LW:
19.79
KVUE:
2.21
LW:
0.91
KVUE:
3.18
LW:
3.25
KVUE:
$15.29B
LW:
$6.52B
KVUE:
$8.93B
LW:
$1.34B
KVUE:
$3.03B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. LW — Ранг доходности на риск
KVUE
LW
Сравнение KVUE c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.52 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.90 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и LW
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -64.56% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -41.37% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -64.56% | +22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -60.44% | +32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -21.26% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 23.67% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и LW
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.14% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 38.17% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 44.22% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 37.84% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 35.85% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и LW
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и LW
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and LW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs LW's -64.56%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор