Сравнение KVUE с GIS
KVUE (Kenvue Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -22.93%/yr for GIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам KVUE и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -25.87% |
Correlation
The correlation between KVUE and GIS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
GIS:
$17.98B
KVUE:
$0.84
GIS:
$4.08
KVUE:
20.81
GIS:
8.12
KVUE:
2.21
GIS:
0.98
KVUE:
3.18
GIS:
1.92
KVUE:
$15.29B
GIS:
$18.37B
KVUE:
$8.93B
GIS:
$4.70B
KVUE:
$3.03B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. GIS — Ранг доходности на риск
KVUE
GIS
Сравнение KVUE c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.95 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.94 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.52 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и GIS
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -59.63% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -37.97% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -55.56% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -58.42% | +30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -10.27% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 18.63% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и GIS
Kenvue Inc. (KVUE) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 7.23% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.96% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 18.58% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 23.84% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.13% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.09% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и GIS
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и GIS
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and GIS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs GIS's -59.63%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор