Сравнение KVUE с CL
KVUE (Kenvue Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs 6.80%/yr for CL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам KVUE и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | -0.06% |
Correlation
The correlation between KVUE and CL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
CL:
$69.29B
KVUE:
$0.84
CL:
$2.58
KVUE:
20.81
CL:
33.37
KVUE:
2.21
CL:
3.35
KVUE:
3.18
CL:
477.90
KVUE:
$15.29B
CL:
$20.80B
KVUE:
$8.93B
CL:
$12.49B
KVUE:
$3.03B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. CL — Ранг доходности на риск
KVUE
CL
Сравнение KVUE c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.12 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.20 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и CL
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -58.91% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -18.64% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -29.05% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -17.54% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.24% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 11.29% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и CL
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.77% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 17.27% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 21.67% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.77% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 19.74% | +8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и CL
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и CL
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and CL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор