PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KULR с TXN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KULR (KULR Technology Group, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, TXN in Semiconductors. Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs 12.46%/yr for TXN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%.

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и TXN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-17.15%

Correlation

The correlation between KULR and TXN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.14

The correlation between KULR and TXN shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$148.18M

TXN:

$265.88B

EPS

KULR:

-$1.57

TXN:

$5.88

Коэффициент P/S

KULR:

9.11

TXN:

14.41

Коэффициент P/B

KULR:

1.22

TXN:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

KULR vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KULRTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.40

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.19

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.88

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.94

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KULR vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KULRTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.40

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.30

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KULR и TXN

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-85.81%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.80%

-29.57%

-50.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-33.41%

-61.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-33.41%

-63.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-10.46%

-79.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-34.79%

-31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.84%

14.11%

+46.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и TXN

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.09%

13.93%

+33.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.46%

30.98%

+45.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.05%

39.96%

+66.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.05%

32.33%

+93.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

31.13%

+95.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и TXN

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.86M
4.83B
(KULR) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KULR and TXN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор