Сравнение KULR с PFE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs -3.62%/yr for PFE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.34%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам KULR и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 17.79% |
Correlation
The correlation between KULR and PFE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between KULR and PFE shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KULR:
$148.18M
PFE:
$146.83B
KULR:
-$1.57
PFE:
$1.31
KULR:
9.11
PFE:
2.31
KULR:
1.22
PFE:
1.63
KULR:
$16.17M
PFE:
$63.32B
KULR:
$770.97K
PFE:
$43.91B
KULR:
-$60.59M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. PFE — Ранг доходности на риск
KULR
PFE
Сравнение KULR c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.52 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.11 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.73 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.33 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и PFE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -69.24% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -11.47% | -68.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -40.75% | -53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -58.96% | -37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -46.90% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -22.89% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 5.61% | +55.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и PFE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 4.78% | +42.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 14.74% | +61.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 23.98% | +82.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 25.52% | +100.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 23.89% | +102.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и PFE
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and PFE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор