Сравнение KULR с LINE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and LINE (Lineage, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, KULR returned -60.49% vs 0.00% for LINE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у LINE с доходностью 22.88%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,145.61% |
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
Correlation
The correlation between KULR and LINE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KULR:
$148.18M
LINE:
$9.60B
KULR:
-$1.57
LINE:
-$0.64
KULR:
9.11
LINE:
1.80
KULR:
1.22
LINE:
1.19
KULR:
$16.17M
LINE:
$5.36B
KULR:
$770.97K
LINE:
$410.00M
KULR:
-$60.59M
LINE:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. LINE — Ранг доходности на риск
KULR
LINE
Сравнение KULR c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.00 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.00 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.72 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и LINE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -61.74% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -28.46% | -51.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -48.26% | -42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -41.04% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 15.15% | +45.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и LINE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Lineage, Inc. (LINE) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 10.08% | +37.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 28.96% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 37.61% | +68.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 36.70% | +89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 36.70% | +89.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и LINE
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и LINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Lineage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and LINE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to LINE (10.08%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs LINE's -61.74%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор