Сравнение KTOS с BE
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KTOS in Aerospace & Defense, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, KTOS returned 16.85%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 11.21% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between KTOS and BE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
BE:
$81.07B
KTOS:
$0.17
BE:
$0.02
KTOS:
335.24
BE:
11.04K
KTOS:
6.96
BE:
27.20
KTOS:
3.04
BE:
87.98
KTOS:
$1.42B
BE:
$2.45B
KTOS:
$259.40M
BE:
$761.91M
KTOS:
$78.30M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. BE — Ранг доходности на риск
KTOS
BE
Сравнение KTOS c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 23.42 | -22.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 73.60 | -72.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 10.06 | -9.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и BE
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -92.54% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -45.94% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -53.42% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -75.87% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -17.64% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -52.00% | -43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 14.59% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и BE
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 23.93%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 26.19% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 75.40% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 107.17% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 85.83% | -33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 94.94% | -44.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и BE
Ни KTOS, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и BE
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and BE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to KTOS (23.93%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор