PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KT с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KT с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KT (KT Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, KT returned 5.80%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KT и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KT Corporation (KT) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KT торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции KT уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 13.41% соответственно.

KT

1 день
1.93%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.74%
1 год
-3.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
9.85%
10 лет*
5.80%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KT и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KT
KT Corporation		-1.81%27.73%19.93%5.01%13.34%21.00%-5.09%-18.42%-8.90%10.79%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between KT and GRT-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KT:

$10.26B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

KT:

$3.14K

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

KT:

0.01

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

KT:

0.00

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

KT:

0.00

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

KT:

0.00

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

KT:

$28.39T

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

KT:

$15.90T

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

KT:

$5.41T

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KT Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с KT:
KT с KBKT с VIVKT с ASTSKT с XLIKT с SMCIKT с SMSN.LKT с G
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

KT vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KT
Ранг доходности на риск KT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KT c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.99

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.72

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.96

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.41

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KT vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KT и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.99

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.28

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KT и GRT-UN.TO

Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-89.30%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-13.29%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-31.60%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-43.95%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.03%

-49.61%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-1.53%

-47.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.90%

-18.54%

-47.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

4.17%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KT и GRT-UN.TO

KT Corporation (KT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что KT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.96%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

15.54%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

19.74%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

23.11%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

23.53%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KT и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
KT
KT Corporation		3.38%4.24%3.50%5.29%5.40%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KT и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
6.98T
165.83M
(KT) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KT значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KT и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KT Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
32.7%
81.0%
Активы портфеля
KT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

KT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

KT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

KT and GRT-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KT и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор