Сравнение KT с BKRIY
KT (KT Corporation) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, KT returned 9.85%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KT и BKRIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.
KT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 5.80%
BKRIY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 46.02%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 30.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KT и BKRIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | -1.81% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -10.28% |
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 5.28% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 46.84% | -26.85% | -1.91% | -42.63% |
Correlation
The correlation between KT and BKRIY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KT:
$3.14K
BKRIY:
$2.92
KT:
0.01
BKRIY:
6.72
KT:
0.00
BKRIY:
0.12
KT:
0.00
BKRIY:
2.31
KT:
$28.39T
BKRIY:
$8.38B
KT:
$15.90T
BKRIY:
$8.38B
KT:
$5.41T
BKRIY:
$2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KT vs. BKRIY — Ранг доходности на риск
KT
BKRIY
Сравнение KT c BKRIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KT | BKRIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.80 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 8.00 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KT | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.53 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KT и BKRIY
Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и BKRIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KT | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -86.27% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.30% | -16.51% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -25.37% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -31.02% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -3.96% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.90% | -29.73% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.77% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KT и BKRIY
KT Corporation (KT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что KT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KT | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.57% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 23.69% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 30.32% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 40.84% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 48.75% | -25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KT и BKRIY
Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.17% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KT и BKRIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KT and BKRIY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KT has higher volatility (7.36%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs BKRIY's -86.27%.
BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KT и BKRIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор