Сравнение KRT с ENI.MI
KRT (Karat Packaging Inc.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs 24.61%/yr for ENI.MI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KRT торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам KRT и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 18.93% |
Correlation
The correlation between KRT and ENI.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KRT and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
KRT
ENI.MI
Сравнение KRT c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 8.07 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 32.28 | -32.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 3.92 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и ENI.MI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -64.64% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -11.30% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -21.88% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -32.83% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.70% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -25.81% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 2.83% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и ENI.MI
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 7.78% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 20.84% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 23.31% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 25.22% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 27.52% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и ENI.MI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRT and ENI.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRT и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор