Сравнение KRT с CI
KRT (Karat Packaging Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs 5.58%/yr for CI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам KRT и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | -8.49% |
Correlation
The correlation between KRT and CI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between KRT and CI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRT:
$582.73M
CI:
$76.46B
KRT:
$1.58
CI:
$23.59
KRT:
18.39
CI:
12.28
KRT:
1.89
CI:
0.71
KRT:
1.22
CI:
0.28
KRT:
3.76
CI:
1.81
KRT:
$481.07M
CI:
$277.94B
KRT:
$172.90M
CI:
$19.38B
KRT:
$56.33M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. CI — Ранг доходности на риск
KRT
CI
Сравнение KRT c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.20 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.36 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и CI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -84.34% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -26.54% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -32.10% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -32.10% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -18.18% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -18.82% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 14.53% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и CI
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 9.33% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 18.86% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 33.24% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 28.42% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 30.76% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и CI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и CI
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and CI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs CI's -84.34%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор