Сравнение KRT с ALGN
KRT (Karat Packaging Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs -21.72%/yr for ALGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам KRT и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 10.46% |
Correlation
The correlation between KRT and ALGN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$582.73M
ALGN:
$12.32B
KRT:
$1.58
ALGN:
$5.96
KRT:
18.39
ALGN:
28.85
KRT:
1.22
ALGN:
3.03
KRT:
3.76
ALGN:
2.97
KRT:
$481.07M
ALGN:
$4.10B
KRT:
$172.90M
ALGN:
$2.77B
KRT:
$56.33M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. ALGN — Ранг доходности на риск
KRT
ALGN
Сравнение KRT c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.12 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.20 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.44 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и ALGN
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -92.30% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -39.73% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -67.59% | +33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -82.89% | +34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -76.43% | +72.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -37.65% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 23.90% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и ALGN
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 11.85% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 28.46% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 52.81% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 49.56% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 49.06% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и ALGN
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и ALGN
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and ALGN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs ALGN's -92.30%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор