Сравнение KRC с UOLGY
KRC (Kilroy Realty Corporation) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, UOLGY in Real Estate - Development. Over the past 10 years, KRC returned -0.64%/yr vs 9.45%/yr for UOLGY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRC и UOLGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.45% соответственно.
KRC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- -0.64%
UOLGY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам KRC и UOLGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 3.37% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 15.17% | 75.21% | -15.82% | -1.76% | -1.65% | -9.12% | 3.94% | 34.82% | -30.00% | 65.77% |
Correlation
The correlation between KRC and UOLGY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between KRC and UOLGY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
UOLGY:
$3.97
KRC:
16.30
UOLGY:
7.70
KRC:
4.05
UOLGY:
1.07
KRC:
$1.11B
UOLGY:
$6.02B
KRC:
$745.51M
UOLGY:
$2.39B
KRC:
$808.51M
UOLGY:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. UOLGY — Ранг доходности на риск
KRC
UOLGY
Сравнение KRC c UOLGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | UOLGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.46 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.03 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.95 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.32 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRC и UOLGY
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки UOLGY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и UOLGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -74.06% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -17.34% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -30.30% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -30.33% | -34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -42.09% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -13.15% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -19.29% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 5.97% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и UOLGY
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с UOL Group Ltd ADR (UOLGY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.38% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 22.35% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 30.78% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 28.88% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 29.45% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и UOLGY
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности UOLGY в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.70% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 2.54% | 1.96% | 3.72% | 2.74% | 2.15% | 2.12% | 1.98% | 2.11% | 2.88% | 3.39% | 5.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и UOLGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и UOLGY
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
UOLGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
UOLGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
UOLGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and UOLGY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRC has higher volatility (7.84%) compared to UOLGY (5.38%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs UOLGY's -74.06%.
UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и UOLGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор