Сравнение KR с TAP
KR (The Kroger Co.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 7.71% против -6.78% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам KR и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between KR and TAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
TAP:
-$10.76
KR:
0.28
TAP:
0.69
KR:
$147.23B
TAP:
$11.19B
KR:
$33.42B
TAP:
$4.23B
KR:
$5.29B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. TAP — Ранг доходности на риск
KR
TAP
Сравнение KR c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.74 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.56 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.24 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KR и TAP
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -67.73% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -27.75% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -39.73% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -39.73% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -67.73% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -54.01% | +37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -22.79% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 13.23% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TAP
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.08% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 20.15% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 25.98% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 25.64% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 28.50% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TAP
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и TAP
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and TAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TAP's -67.73%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор