Сравнение KPTI с UP
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. KPTI operates in Biotechnology (Healthcare), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, KPTI returned -43.70%/yr vs -67.56%/yr for UP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -45.22%.
KPTI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 89.31%
- 3 года*
- -36.47%
- 5 лет*
- -43.70%
- 10 лет*
- -23.75%
UP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- -45.22%
- 6 месяцев
- -46.06%
- 1 год
- -76.19%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPTI и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 15.49% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | 0.78% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
Correlation
The correlation between KPTI and UP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KPTI:
$210.08M
UP:
$259.91M
KPTI:
-$13.00
UP:
-$7.82
KPTI:
0.84
UP:
0.35
KPTI:
$151.12M
UP:
$727.89M
KPTI:
$145.13M
UP:
$27.38M
KPTI:
-$93.05M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. UP — Ранг доходности на риск
KPTI
UP
Сравнение KPTI c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPTI | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.83 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.16 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPTI | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.56 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.55 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KPTI и UP
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -99.78% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -92.39% | +44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.32% | -95.63% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -99.78% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -99.69% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.28% | -78.90% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 65.66% | -46.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и UP
Текущая волатильность для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) составляет 24.86%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что KPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 43.67% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.32% | 98.57% | -36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 135.77% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.91% | 121.12% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 115.11% | -28.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и UP
Ни KPTI, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KPTI и UP
KPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.72M при выручке в 35.07M, что соответствует валовой рентабельности в 96.2%.
UP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.73M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.
KPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.76M при выручке в 35.07M, что соответствует операционной рентабельности -76.3%.
UP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.36M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности -34.0%.
KPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.39M при выручке в 35.07M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.
UP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о чистой прибыли в -82.96M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности -49.1%.
Часто задаваемые вопросы
KPTI and UP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (43.67%) compared to KPTI (24.86%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs UP's -99.78%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор