Сравнение KOG.OL с THEON.AS
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KOG.OL returned -15.41% vs -2.75% for THEON.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у THEON.AS с доходностью 7.27%.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
THEON.AS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOG.OL и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 136.71% |
THEON.AS Theon International PLC | 7.27% | 116.32% | 35.17% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and THEON.AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
KOG.OL
THEON.AS
Сравнение KOG.OL c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.28 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и THEON.AS
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -35.39% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -33.41% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -19.88% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.71% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 19.15% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и THEON.AS
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Theon International PLC (THEON.AS) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.95% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 37.14% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 52.25% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 50.68% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 50.68% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и THEON.AS
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and THEON.AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор