Сравнение KO с HUBB
KO (The Coca-Cola Company) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 19.22%/yr for HUBB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 8.99% против 19.22% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
HUBB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам KO и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.84% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between KO and HUBB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between KO and HUBB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
HUBB:
$25.86B
KO:
$3.18
HUBB:
$16.89
KO:
25.04
HUBB:
28.71
KO:
3.02
HUBB:
1.20
KO:
6.96
HUBB:
4.34
KO:
10.20
HUBB:
6.84
KO:
$49.28B
HUBB:
$6.00B
KO:
$30.43B
HUBB:
$2.13B
KO:
$18.35B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. HUBB — Ранг доходности на риск
KO
HUBB
Сравнение KO c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.84 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KO и HUBB
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -41.63% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -17.36% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -32.65% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -32.65% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -41.63% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -12.79% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -7.42% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.31% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и HUBB
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.33% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 22.27% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 28.62% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 29.19% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 28.79% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и HUBB
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и HUBB
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and HUBB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.33%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HUBB's -41.63%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор