PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNT.TO с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KNT.TO (K92 Mining Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KNT.TO returned 36.44%/yr vs 16.20%/yr for C. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KNT.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 36.44% против 16.20% соответственно.

KNT.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-14.29%
С начала года
0.48%
6 месяцев
10.25%
1 год
45.87%
3 года*
57.28%
5 лет*
21.31%
10 лет*
36.44%

C

1 день
0.89%
1 месяц
8.36%
С начала года
17.46%
6 месяцев
24.57%
1 год
77.70%
3 года*
47.01%
5 лет*
18.48%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNT.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.48%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
C
Citigroup Inc.		17.46%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between KNT.TO and C is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.04

The correlation between KNT.TO and C shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNT.TO:

CA$5.63B

C:

$236.71B

EPS

KNT.TO:

CA$1.28

C:

$8.65

Коэффициент P/E

KNT.TO:

17.86

C:

15.41

Коэффициент P/S

KNT.TO:

8.22

C:

1.44

Коэффициент P/B

KNT.TO:

6.34

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

KNT.TO:

CA$685.77M

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNT.TO:

CA$495.11M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

KNT.TO:

CA$499.16M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

KNT.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.76

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.42

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.17

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

15.64

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.76

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.06

+0.36

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и C

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNT.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-97.79%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-15.12%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.35%

-31.83%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-38.55%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-51.83%

-28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-57.44%

+26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-72.10%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.27%

4.98%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и C

K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNT.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

8.59%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

23.14%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

28.40%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.12%

29.60%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

33.61%

+24.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNT.TO и C

KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNT.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
232.41M
44.14B
(KNT.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KNT.TO значения в CAD, C значения в USD

Сравнение рентабельности KNT.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности K92 Mining Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.5%
49.3%
Активы портфеля
KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

KNT.TO and C have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор