Сравнение KNT.TO с BMO.TO
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KNT.TO returned 36.44%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 36.44% против 15.44% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 36.44%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.48% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and BMO.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, KNT.TO and BMO.TO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.63B
BMO.TO:
CA$161.81B
KNT.TO:
CA$1.28
BMO.TO:
CA$13.65
KNT.TO:
17.86
BMO.TO:
16.82
KNT.TO:
0.18
BMO.TO:
0.77
KNT.TO:
8.22
BMO.TO:
2.12
KNT.TO:
6.34
BMO.TO:
2.08
KNT.TO:
CA$685.77M
BMO.TO:
CA$77.04B
KNT.TO:
CA$495.11M
BMO.TO:
CA$34.47B
KNT.TO:
CA$499.16M
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
KNT.TO
BMO.TO
Сравнение KNT.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNT.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 6.02 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 21.85 | -18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNT.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.44 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и BMO.TO
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -62.39% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -10.12% | -28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -16.57% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -27.47% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -45.59% | -34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | 0.00% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -9.04% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 2.79% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и BMO.TO
K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 4.85% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.33% | 14.65% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.16% | 17.76% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.12% | 18.35% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 21.00% | +37.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и BMO.TO
KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNT.TO и BMO.TO
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and BMO.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор