Сравнение KMB с AHR
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, KMB returned -23.22% vs 31.87% for AHR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 12.19% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
Correlation
The correlation between KMB and AHR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
AHR:
$8.59B
KMB:
$5.93
AHR:
$140.17
KMB:
16.49
AHR:
0.33
KMB:
2.85
AHR:
0.00
KMB:
1.97
AHR:
0.01
KMB:
18.13
AHR:
0.00
KMB:
$16.54B
AHR:
$652.49B
KMB:
$5.93B
AHR:
$637.91B
KMB:
$3.07B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AHR — Ранг доходности на риск
KMB
AHR
Сравнение KMB c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.35 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.89 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.34 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.88 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и AHR
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -13.62% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.62% | -15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -13.62% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -2.99% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 4.64% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AHR
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.27% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.04% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 23.92% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.83% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 26.83% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AHR
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AHR
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AHR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (10.27%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор