Сравнение KLAC с PL
KLAC (KLA Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KLAC returned 47.83%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 66.02%.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAC и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 30.67% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between KLAC and PL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
PL:
$11.31B
KLAC:
$35.29
PL:
-$1.17
KLAC:
21.30
PL:
31.13
KLAC:
47.75
PL:
25.50
KLAC:
$13.10B
PL:
$335.61M
KLAC:
$8.09B
PL:
$186.28M
KLAC:
$5.77B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PL — Ранг доходности на риск
KLAC
PL
Сравнение KLAC c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 12.45 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 38.43 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 4.57 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PL
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -85.73% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -37.32% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -55.17% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -85.73% | +45.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -36.30% | +35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -49.97% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 12.07% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PL
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.61%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 39.05% | -19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 77.24% | -37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 101.84% | -54.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 80.73% | -37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 79.79% | -38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PL
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор