Сравнение KLAC с OSIS
KLAC (KLA Corporation) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 15.06%/yr for OSIS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 42.36% против 15.06% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам KLAC и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between KLAC and OSIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
OSIS:
$3.67B
KLAC:
$35.29
OSIS:
$8.73
KLAC:
59.74
OSIS:
24.12
KLAC:
2.23
OSIS:
0.97
KLAC:
21.30
OSIS:
2.03
KLAC:
47.75
OSIS:
4.10
KLAC:
$13.10B
OSIS:
$1.81B
KLAC:
$8.09B
OSIS:
$593.38M
KLAC:
$5.77B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. OSIS — Ранг доходности на риск
KLAC
OSIS
Сравнение KLAC c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.20 | +7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -0.64 | +23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -0.16 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и OSIS
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -88.44% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -36.15% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -36.15% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -36.15% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -53.64% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -32.03% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -25.68% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 11.00% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и OSIS
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 14.89% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 34.65% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 44.34% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 33.45% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 33.77% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и OSIS
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и OSIS
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and OSIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs OSIS's -88.44%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор