Сравнение KEN с PL
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 70.21% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between KEN and PL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
PL:
$11.31B
KEN:
$1.54
PL:
-$1.17
KEN:
4.01
PL:
31.13
KEN:
2.71
PL:
25.50
KEN:
$1.01B
PL:
$335.61M
KEN:
$166.82M
PL:
$186.28M
KEN:
$339.95M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. PL — Ранг доходности на риск
KEN
PL
Сравнение KEN c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 12.45 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 38.43 | -18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и PL
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -85.73% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -37.32% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -55.17% | +22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -85.73% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -36.30% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -49.97% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 12.07% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и PL
Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 14.44%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 39.05% | -24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 77.24% | -47.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 101.84% | -62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 80.73% | -40.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 79.79% | -37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и PL
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEN and PL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор