Сравнение KEN с KARO
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs 6.12%/yr for KARO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 1.82%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
KARO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 91.13% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.82% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between KEN and KARO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
KARO:
$1.43B
KEN:
$1.54
KARO:
$31.92
KEN:
49.63
KARO:
1.45
KEN:
8.33
KARO:
0.07
KEN:
4.01
KARO:
0.26
KEN:
2.71
KARO:
0.43
KEN:
$1.01B
KARO:
$5.43B
KEN:
$166.82M
KARO:
$3.70B
KEN:
$339.95M
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. KARO — Ранг доходности на риск
KEN
KARO
Сравнение KEN c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.60 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -0.92 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.41 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.16 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и KARO
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -52.12% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -31.13% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -32.31% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -51.66% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -24.61% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -25.04% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 20.12% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и KARO
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Karooooo Ltd. (KARO) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 12.27% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 26.66% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 44.97% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 54.04% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 54.72% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и KARO
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности KARO в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.70% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и KARO
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and KARO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.44%) compared to KARO (12.27%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs KARO's -52.12%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор