Сравнение KEN с BE
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 6.82% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between KEN and BE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
BE:
$81.07B
KEN:
$1.54
BE:
$0.02
KEN:
49.63
BE:
11.04K
KEN:
4.01
BE:
27.20
KEN:
2.71
BE:
87.98
KEN:
$1.01B
BE:
$2.45B
KEN:
$166.82M
BE:
$761.91M
KEN:
$339.95M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. BE — Ранг доходности на риск
KEN
BE
Сравнение KEN c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.62 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 23.42 | -17.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 73.60 | -54.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 10.06 | -7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и BE
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -92.54% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -45.94% | +24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -53.42% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -75.87% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -17.64% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -52.00% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 14.59% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и BE
Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 14.44%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 26.19% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 75.40% | -45.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 107.17% | -68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 85.83% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 94.94% | -53.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и BE
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и BE
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and BE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор