Сравнение KEEL с WOLF
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 140.85%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | -16.67% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between KEEL and WOLF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.12B
WOLF:
$21.77B
KEEL:
-$0.51
WOLF:
-$11.53
KEEL:
13.69
WOLF:
10.68
KEEL:
5.57
WOLF:
21.31
KEEL:
$229.28M
WOLF:
$712.50M
KEEL:
-$18.90M
WOLF:
-$208.10M
KEEL:
-$149.60M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. WOLF — Ранг доходности на риск
KEEL
WOLF
Сравнение KEEL c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEEL | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEEL | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.34 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок KEEL и WOLF
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -58.22% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -24.60% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -34.87% | -32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 120.69% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.02% | 120.69% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.45% | 120.69% | +170.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и WOLF
Ни KEEL, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and WOLF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор