PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEEL с UP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEEL с UP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, KEEL returned 5.07%/yr vs -67.56%/yr for UP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEEL и UP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEEL показывает доходность 140.85%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -45.22%.

KEEL

1 день
10.33%
1 месяц
42.57%
С начала года
140.85%
6 месяцев
94.50%
1 год
530.92%
3 года*
73.17%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

UP

1 день
-0.14%
1 месяц
19.63%
С начала года
-45.22%
6 месяцев
-46.06%
1 год
-76.19%
3 года*
-47.68%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEEL и UP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		140.85%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%293.21%
UP
Wheels Up Experience Inc.		-45.22%-60.22%-51.90%-66.70%-77.80%-53.46%3.32%

Correlation

The correlation between KEEL and UP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEEL:

$3.12B

UP:

$259.91M

EPS

KEEL:

-$0.51

UP:

-$7.82

Коэффициент P/S

KEEL:

13.69

UP:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

KEEL:

$229.28M

UP:

$727.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEEL:

-$18.90M

UP:

$27.38M

EBITDA (12 мес.)

KEEL:

-$149.60M

UP:

-$176.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keel Infrastructure Corporation

Wheels Up Experience Inc.

Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с RIOTKEEL с APLDKEEL с LITEKEEL с CRWVKEEL с TSEMKEEL с CORZ
Часто сравнивают с UP:
UP с SPYUP с QQQUP с CSXUP с ASLEUP с SRRKUP с CNTAUP с ARCT

Доходность на риск

KEEL vs. UP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UP
Ранг доходности на риск UP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEEL c UP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEELUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
-0.56

+5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
-0.61

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.27

-0.83

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

-1.16

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEEL vs. UP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEEL на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа UP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEEL и UP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEELUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

-0.56

+5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.55

+0.62

Просадки

Сравнение просадок KEEL и UP

Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и UP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEELUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-99.78%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-92.39%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-95.63%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.72%

-99.78%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.19%

-99.69%

+63.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.60%

-78.90%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.21%

65.66%

-21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KEEL и UP

Текущая волатильность для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) составляет 28.39%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что KEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEELUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.39%

43.67%

-15.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.46%

98.57%

-28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

135.77%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.02%

121.12%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

291.45%

115.11%

+176.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEEL и UP

Ни KEEL, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEEL и UP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
15.38M
168.92M
(KEEL) Общая выручка
(UP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEEL and UP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UP has higher volatility (43.67%) compared to KEEL (28.39%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs UP's -99.78%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEEL и UP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор