Сравнение KEEL с NFE
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, KEEL returned 5.07%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 140.85%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -15.16% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
Correlation
The correlation between KEEL and NFE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.12B
NFE:
$149.25M
KEEL:
-$0.51
NFE:
-$6.58
KEEL:
13.69
NFE:
0.10
KEEL:
5.57
NFE:
0.82
KEEL:
$229.28M
NFE:
$1.50B
KEEL:
-$18.90M
NFE:
$310.12M
KEEL:
-$149.60M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. NFE — Ранг доходности на риск
KEEL
NFE
Сравнение KEEL c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEEL | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | -0.93 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -1.24 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEEL | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -0.63 | +5.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.64 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.41 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KEEL и NFE
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.09% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -89.05% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -98.72% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -99.09% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -99.04% | +62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -46.09% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | 66.14% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и NFE
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 28.39% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.39% | 21.09% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.46% | 68.50% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 131.04% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.02% | 89.68% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.45% | 83.59% | +207.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и NFE
Ни KEEL, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and NFE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (28.39%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs NFE's -99.09%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор