Сравнение KBR с BLD
KBR (KBR, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBR и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 10.66% против 27.03% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам KBR и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between KBR and BLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.47B
BLD:
$11.22B
KBR:
$3.11
BLD:
$17.76
KBR:
11.33
BLD:
22.47
KBR:
0.07
BLD:
1.09
KBR:
0.59
BLD:
2.01
KBR:
2.82
BLD:
4.67
KBR:
$7.69B
BLD:
$5.62B
KBR:
$1.12B
BLD:
$1.62B
KBR:
$883.00M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. BLD — Ранг доходности на риск
KBR
BLD
Сравнение KBR c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.88 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.24 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.79 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и BLD
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -52.26% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -39.12% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -42.41% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -49.39% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -52.26% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.09% | -27.57% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -15.08% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 15.32% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и BLD
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 6.82% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 33.80% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 43.58% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 41.39% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 42.77% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и BLD
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и BLD
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and BLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (12.12%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор