Сравнение KARO с YY
KARO (Karooooo Ltd.) and YY (YY Inc.) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KARO returned 6.12%/yr vs 3.12%/yr for YY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 6.02%.
KARO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам KARO и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 1.82% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -50.03% |
Correlation
The correlation between KARO and YY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$5.43B
YY:
$549.45M
KARO:
$3.70B
YY:
$382.40M
KARO:
$2.27B
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. YY — Ранг доходности на риск
KARO
YY
Сравнение KARO c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.33 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.45 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.43 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и YY
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -83.52% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -20.97% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -33.72% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -67.31% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -43.80% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -46.20% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 8.96% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и YY
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.27%, в то время как у YY Inc. (YY) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 18.81% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 26.11% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 34.22% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 59.60% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 57.12% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и YY
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как YY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.70% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KARO and YY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.81%) compared to KARO (12.27%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор