Сравнение K с EL
K (Kellogg Company) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — K in Packaged Foods, EL in Household & Personal Products. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам K и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between K and EL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between K and EL shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
K:
$29.20B
EL:
$30.93B
K:
$3.65
EL:
-$0.68
K:
2.30
EL:
2.07
K:
6.95
EL:
7.75
K:
$12.67B
EL:
$14.84B
K:
$4.41B
EL:
$11.09B
K:
$2.25B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K vs. EL — Ранг доходности на риск
K
EL
Сравнение K c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| K | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок K и EL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -85.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -75.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности K и EL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 48.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 43.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.58% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и EL
K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K и EL
K - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
K - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
K - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
K and EL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор