Сравнение ITT с WSC
ITT (ITT Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITT in Specialty Industrial Machinery, WSC in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, ITT returned 16.77%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITT и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | -0.73% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between ITT and WSC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between ITT and WSC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.77B
WSC:
$4.88B
ITT:
$5.58
WSC:
-$0.37
ITT:
3.70
WSC:
2.16
ITT:
3.54
WSC:
5.61
ITT:
$4.24B
WSC:
$2.27B
ITT:
$1.50B
WSC:
$1.10B
ITT:
$793.20M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. WSC — Ранг доходности на риск
ITT
WSC
Сравнение ITT c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.07 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.11 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и WSC
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -71.54% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -52.53% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -70.72% | +41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -71.54% | +33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -48.38% | +34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -20.78% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 30.13% | -23.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и WSC
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.69%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 23.37% | -15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 38.37% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 51.91% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 41.11% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 44.34% | -12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и WSC
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и WSC
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and WSC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs WSC's -71.54%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор