Сравнение ISRG с RKLB
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ISRG returned 10.20%/yr vs 179.23%/yr for RKLB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 62.92%.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
RKLB
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 62.92%
- 6 месяцев
- 120.42%
- 1 год
- 292.98%
- 3 года*
- 179.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 2.98% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 62.92% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between ISRG and RKLB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between ISRG and RKLB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
RKLB:
$68.81B
ISRG:
$8.24
RKLB:
-$0.33
ISRG:
14.30
RKLB:
92.89
ISRG:
8.56
RKLB:
30.39
ISRG:
$10.58B
RKLB:
$679.58M
ISRG:
$7.02B
RKLB:
$248.43M
ISRG:
$3.76B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. RKLB — Ранг доходности на риск
ISRG
RKLB
Сравнение ISRG c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.86 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 15.94 | -17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.20 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и RKLB
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -82.96% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -43.01% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -55.49% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -24.35% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -51.40% | +30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 18.48% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и RKLB
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 41.86%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 41.86% | -30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 72.23% | -51.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 92.32% | -61.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 81.48% | -48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 81.48% | -49.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и RKLB
Ни ISRG, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и RKLB
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and RKLB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (41.86%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор