Сравнение IRS с BBAR
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while BBAR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, IRS returned 5.81%/yr vs 2.50%/yr for BBAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRS и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 5.81% против 2.50% соответственно.
IRS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 41.09%
- 10 лет*
- 5.81%
BBAR
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 16.25%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 60.14%
- 5 лет*
- 42.27%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам IRS и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -6.83% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -3.71% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between IRS and BBAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1994 г. | 0.38 |
Over the past year, IRS and BBAR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IRS:
$78.60M
BBAR:
$3.52B
IRS:
$4.63K
BBAR:
$1.09K
IRS:
0.00
BBAR:
0.02
IRS:
0.00
BBAR:
0.00
IRS:
0.00
BBAR:
0.00
IRS:
0.00
BBAR:
0.00
IRS:
$541.69B
BBAR:
$6.35T
IRS:
$354.67B
BBAR:
$3.08T
IRS:
$470.65B
BBAR:
$526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. BBAR — Ранг доходности на риск
IRS
BBAR
Сравнение IRS c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRS | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.07 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRS | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IRS и BBAR
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -96.23% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -57.34% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -66.16% | +31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -66.16% | +28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | -91.55% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -25.47% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -57.59% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 26.91% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и BBAR
Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 13.07%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 21.54% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 43.67% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.27% | 80.39% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 64.67% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 64.79% | -11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и BBAR
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности BBAR в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.73% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.18% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRS и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRS и BBAR
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRS and BBAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (21.54%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs BBAR's -96.23%.
IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор