Сравнение IRM с PRMB
IRM (Iron Mountain Incorporated) and PRMB (Primo Brands Corp) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, IRM returned 25.06% vs -24.76% for PRMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и PRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно выше, чем у PRMB с доходностью 43.33%.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRM и PRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | -11.63% |
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
Correlation
The correlation between IRM and PRMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
PRMB:
$8.48B
IRM:
$0.91
PRMB:
$0.16
IRM:
134.99
PRMB:
147.32
IRM:
5.07
PRMB:
1.30
IRM:
$7.25B
PRMB:
$6.68B
IRM:
$2.94B
PRMB:
$1.95B
IRM:
$2.40B
PRMB:
$956.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. PRMB — Ранг доходности на риск
IRM
PRMB
Сравнение IRM c PRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Primo Brands Corp (PRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | PRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.47 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.79 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.52 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.10 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и PRMB
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки PRMB в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и PRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -59.12% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -52.71% | +27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -33.30% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -25.98% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 32.86% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и PRMB
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Primo Brands Corp (PRMB) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.74% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 30.07% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 48.12% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 42.65% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 42.65% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и PRMB
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности PRMB в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и PRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Primo Brands Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и PRMB
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and PRMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.74%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs PRMB's -59.12%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и PRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор